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开奖报码中心 相符并沪深结算细目 中国结算就ETF结算新规征求偏见

2019-12-12 20:22:05 开奖结果 已读

中证网讯(记者 胡雨)据中国结算官网11月4日晚间新闻,为推动沪市营业型盛开式证券投资基金(以下称“ETF”)营业及片面申赎营业结算模式调整做事,在前期深市ETF结算模式调整完善的基础上实现沪、深市场ETF结算模式同一,中国结算对沪、深市场现走ETF登记结算营业实走细目进走相符并,形成了《中国证券登记结算有限义务公司关于营业所营业型盛开式证券投资基金登记结算营业实走细目(征求偏见稿)》(以下称“《细目》”),现面向各市场参与主体公开征求偏见。

《细目》共8章,第一章“总则”,清晰《细目》制定的按照、适用周围、参与主体等;第二章“账户管理”开奖报码中心,清晰营业型基金证券账户、资金账户的有关规定;第三章“基金份额认购”开奖报码中心,清晰了营业型基金网上现金认购、网下现金认购、网下组相符证券认购、召募战败配相符返还等有关规定;第四章“登记存管”开奖报码中心,清晰了营业型基金的初起登记、变更登记、分红派休等有关规定;第五章“清理交收及违约处理”,清晰了营业型基金的净额结算、逐笔全额结算、代收代付等交收手段及违约处理;第六章“场外实物申购赎回”,清晰了议决场外实物手段参与申购赎回的有关规定;第七章“风险管理”,清晰了营业型基金有关风险管理措施;第八章“附则”,主要规定了营业型基金登记结算服务费及不能抗力下的免责条款,同时规定了《细目》所涉术语、实走及效果时间等。

据悉,《细目》原则上由沪、深两市ETF细目相符并形成,以深市ETF细目为基础,保持原主要章节条款不变,仅对“第六章 场外实物申购赎回”进走了优化,主要修改内容包括:将特定机构投资者、特定投资者同一外述为特定投资者;简化或删往了过于细节和已在有关营业指南中规定了的条款内容,包括申赎申报指令内容及格式、营业办理时间、投资者与代办证券公司制定必备条款等。在沪深ETF结算模式调整同一方面,《细目》清晰,沪、深两市的跨市场股票ETF“片面实物、片面现金”模式的申赎营业将通盘采用担保交收手段;参照深市跨市场ETF运走实践并经风险评估,响答作废沪市跨市场ETF的价差保证金请求。

此外,《细目》添添清晰了关于基金管理人直销营业类型、添添了申赎清单发送要乞降过户战败处理原则,并对片面外述进走组织优化。

中国结算外示,此次沪市EFT结算模式调整后,沪、深ETF产品有关营业结算模式已基本同一。但是因为历史沿革、营业一连及技术体系不一致因为,沪、深市场片面ETF产品在账户竖立、营业流程、技术实现上仍存在微弱不同。对于上述不同,《细目》对响答条款进走了原则性外述处理,为异日沪、深调整相反留有空间。详细营业细节将由公司沪、深分公司营业指南清晰。

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